سوئینگ تریدینگ (Swing trading) چیست؟ بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟
در این مقاله می‌خواهیم با یکی دیگر از مفاهیم بازار ارزهای دیجیتال به نام سوئینگ تریدینگ آشنا شویم و آن را خدمت شما عزیزان شرح دهیم. علاوه بر این موضوع قصد داریم که در این مطلب بهترین اندیکاتورها برای تحلیل کردن بازار ارزهای دیجیتال را نیز خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد تا بتولنید به واسطه آن بهتر از قبل به تحلیل این بازار بپردازیدد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا موضوعات فوق را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
معامله کردن با استفاده از روش سوئینگ یکی از روش‌های معامله کردن در بازارهای مالی می‌باشد که در بازارهایی به مانند فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از معامله کردن به همراه چند روش شاخص دیگر بخش بسیاری از تحلیل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. ما برای این که بتوانیم زمان مناسب را برای ورود و یا خروج از یک معامله پیدا کنیم باید از اندیکاتورها در تحلیل‌های خود استفاده کنیم. در ادامه این مقاله به صورت مفصل به مبحث نوسان گیری خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
سوئینگ تریدینگ یا همان نوسان گیری چیست؟
سوئینگ تریدینگ یا به اصطلاح همان معاملات نوسان گیری یکی از پرکاربردترین روش‌هایی است که در معاملات روزانه و یا به اصطلاح کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان این گونه بیان کرد که این روش بهترین روش معامله برای افراد تازه وارد نیز هست، دلیل این سخن این است که سرعت این نوع از معامله از دیگر روش‌های معامله روزانه کمتر است و این به افراد تازه وارد کمک خواهد کرد تا فرصت بیشتری را داشته باشند تا معامله خودشان را مدیریت کنند و بتوانند بهترین زمان را برای ورود به معامله پیدا کنند.
با استفاده از این روش از معامله معامله گر قادر خواهد بود که پوزیشن معامله خودش را تا روز بعد و یا چند روز بعد باز نگه دارد. در ادامه این مطلب در مورد پرکاربرد ترین اندیکاتورها که در معامله مورد استفاده قرار خواهند گرفت توضیحاتی را خدمت شما عزیزان خواهیم داد. تمامی اندیکاتورهایی که در ادامه به آنان خواهیم پرداخت مربوط به بازارهایی به مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال است که این مسئله کاربرد وسیع این اندیکاتورها را به ما نشان خواهد داد.
اندیکاتورها در حقیقت ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که یک جنبه دیگر از پرایس اکشن را به ما نشان خواهند داد تا به واسطه آن بتوانیم تصمیمات بهتری را برای معاملات خود به عنوان مثال خرید و فروش بیت کوین بگیریم. تمامی اندیکاتورهای موجود با استفاده از اطلاعات قدیمی قیمت به ما در تحلیل کمک خواهند کرد و گفت این مطلب که کدام یک از اندیکاتورها قادر خواهد بود که آینده را پیش بینی کند یک سخن کاملا اشتباه خواهد بود. البته این را هم بگویم که در این بازار یک دسته دیگر نیز از افراد حضور دارند که اطلا به سمت تحلیل تکنیکال نمی‌روند و فقط به سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار می‌پردازند.
آشنایی با چگونگی انجام سوئینگ تریدینگ
پیش از این که وارد مبحث اندیکاتورها شویم بیایید روند معامله نوسان گیری را کمی بیشتر بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. در حقیقت معامله نوسان گیری نوعی از معامله است که استراتژی‌ها و روش‌های گوناگونی را شامل می‌گردد. درست است که این روش بیشتر از دیگر بازارها در فارکس و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در سوئینگ تریدینگ معامله گر تا جهت بازار به سمت دل خواهش حرکت نکن پوزیشنی باز نخواهد کرد، ولی به محض بازگشت روند به مسیر دلخواه اقدام به باز کردن پوزیشن خواهد کرد و ممکن است تا چند روز معامله خودش را باز نگه دارد. این قبیل افراد که از این نوع از معامله استفاده می‌کنند تنها زمانی از معامله خود خارج خواهند شد که نشانه‌های بازگشت روند را در معامله خود مشاهده کنند.
با توجه به این مسئله که معامله گران نوسان گیر در زمان‌های طولانی‌‌تر و به اصطلاح بلند مدت فعالیت می‌کنند برخلاف معامه گران روزانه به نوسانات کوتاه مدت و کوچک که در طول روز ممکن است روی دهد توجهی نخواهند کرد. برای معامله گرانی که از این روش استفاده می‌کنند تنها مسئله‌ای که مهم می‌باشد این است که در بازارهای صعودی قله‌ها بالاتر از یکدیگر قرار بگیرند و در بازار نزولی دره‌ها پایین تر از یک دیگر تشکیل شوند.
قله (Swing High) چیست؟
قله‌ها در حقیقت نقاط اوجی هستند که یکی پس از دیگری تشکیل می‌شوند. گاهی اوقات اصلاح قیمتی می‌تواند به یک بازگشت به روند تبدیل گردد که در این صورت روند تشکیل قله‌ها یکی بالاتر از دیگری شکسته خواهد شد و قله بعدی پایین‌تر از قبلی تشکیل خواهد شد. ولی در حالت کلی در صورتی که قله بعدی بالاتر از پله پیشین تشکیل گردد نشان دهنده این است که روند کلی صعودی می‌باشد.
دره(Swing Low) چیست؟
دره یا به اصطلاح همان کف که به صورت متوالی و پیاپی تشکیل خواند شد، این دره‌ها در واقع نقاطی هستند که قیمت قبل از بازگشت روند آن را لمس خواهد کرد. اگر دره‌ای که تشکیل می‌گردد از دره قبلی پایین‌تر باشد این مسئله نشان دهنده این است که روند ما نزولی می‌باشد و این خرس‌های بازار هستند که بازار را در دست گرفته‌اند. برخی از معامله گران هستند که فقط در میان قله و دره معاملات خود را انجام می‌دهند که این نشان دهنده معاملات کوتاه مدت می‌باشد.
آموزش سوئینگ تریدینگ ارز دیجیتال
در ادامه این مطلب برای درک بهتر این روش از معامله مرحل آن را گام به گام به شما عزیزان توضیح خواهیم داد. با تمام این اوصاف، بهترین راه کار برای یادگیری هر چه بهتر این روش فقط تمرین مستمر و پیوسته می‌باشد.
مرحله اول : شناسایی روند کلی
در گام ابتدایی، یک معامله گر باید بتواند روند کلی یک چارت را تشخیص دهد و بفهمد که آیا روند کلی صعودی می‌باشد و یا این که نزولی است. برای تشخیص این موضوع بهتر است از چارت ماهانه و یا هفتگی استفاده کنید.
مرحله دوم: شناسایی سیگنال بازگشت روند
در این مرحله شما باید بتوانید بهترین نقطه ورود را پیدا کنید و بهترین بهره را از آن ببرید. به عنوان نمونه، تشکیل دره‌های ماهانه در سطوح افزایشی بعد از این که یک روند نزولی بلند مدت را شاهد بودیم یک نشانه و سیگنال خوب برای بازگشت روند می‌باشد. ولی با وجود این روش تشخیص بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند برای تشخیص تغییر روند از اندیکاتورها استفاده کنند.
مرحله سوم: شناسایی نقطه ورود
وقتی که ما توانستیم نقطه ورود را به خوبی تشخیص دهیم، در این مرحله معامله گران نوسان گیر چارت را جزیی تر در نظر خواهند گرفت تا بتوانند در بازه‌های زمانی کوچک نقطه ورود مناسب را برای خود بیابند. در این مرحله از کار از تحلیل تکنیکال نیز استفاده خواهد شد تا بتوان با دید بهتری به معامله وارد شد.
مرحله چهارم: شناسایی اهداف قیمت‌های حد سود
معامله گرانی که از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند معمولا افکار بزرگی را در ذهن پرورش خواهند داد و در تلاش هستند از نوسان‌های بزرگ بازار استفاده کنند. این قبیل افراد از خطوط حمایت و مقاومت و همچنین از سطوح فیبوناچی برای شناسایی کردن نقطه های خطرناک و نیاز به خروج استفاده خواهند کرد.
معامله گران با نزدیک شدن قیمت به سطوح مقاومت اقدام به نقد کردن دارایی خود می‌کنند و سود خود را از آن معامله برداشت خواهند کرد و یا این که با استفاده از روش‌های دیگر به مانند حجم معاملات، الگوهای کندل‌ها و یا مویینگ اورج پوزیشن و معامله خود را نگه می‌دارند.
مرحله آخر: تعیین حد ضرر برای معامله
حد ضرر یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که باید حتما انجام دهید زیرا قبل از سود کردن مهم‌ترین مسئله این است که در این بازار باقی بمانیم و ضرر نکنیم. هیچ گاه از گذاشتن حد ضرر برای معامله خود قافل نشوید زیرا با نگذاشتن حد ضرر ریسک بسیاری را برای دارایی خود به وجود خواهید آورد.
اندیکاتور نوسان گیری چیست؟
اندیکاتور نوسان گیری در واقعنوعی ابزار برای تحلیل است که با استفاده از داده‌های گذشته و روش پرایس اکشنی خود به ما در تحلیل آینده بازار کمک خواهند کرد. هر گونه اندیکاتوری که معامله گران برای پی بردن به وضعیت کنونی چارت از آن استفاده کنند نوعی اندیکاتور معامله نوسان گیری نامیده خواهد شد. اندیکاتور تحلیل تکنیکال به تریدران کمک خواهد کرد که روند صعودی و نزولی بازار را تشخیص دهند و تصمیمات درستی را در معامله خود اتخاذ کنند.
این در شرایطی است که برخی از معامله گران تحلیل خودشان را با استفاده از اخبار و تحلیل‌های بنیادی انجام می‌دهند. ولی این تحلیل تکنیکال است که بهترین نقطه ورود و یا خروج از معامله را به ما نشان خواهد داد. در پایان، معامله گری که از این نوع از معامله استفاده می‌کند از اندیکاتورها برای به دست آوردن مقدار قابل قبولی از سود بهره خواهد گرفت.
در این قسمت می خواهیم به سه نوع از اندیکاتورها که برای نوسان گیری استفاده می‌شوند آشنا شویم:
1. اندیکاتورهای روند: این نوع از اندیکاتورها به ما نشان خواهند داد که بازار در ادامه روند خود صعودی است یا نرولی، به بیان دیگر این اندیکاتورها جهت حرکت بازار را به ما نشان خواهند داد. به صورت کلی ما از این نوع اندیکاتورها برای پیدا کردن روند اصلی استفاده خواهیم کرد که پرکاربرد ترین اندیکاتور در این نوع از اندیکاتورها میانگین متحرک می‌باشد.
2. اندیکاتورهای مومنتوم: این نوع از اندیکاتورها در واقع قدرت یک روند را به ما نشان خواهند داد. از این اندیکاتورها می‌توان برای یافتن انتهای یک روند و پیدا کردن نقطه بازگشت یک روند بهره گرفت. به صورت کلی از این نوع اندیکاتورها برای پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. پرکاربرد ترین اندیکاتور در این گروه از اندیکاتورها آر اس آی است که قدرت نسبی شاخص را به ما نشان خواهد داد.
3. اندیکاتورهای حجمی: این نوع از اندیکاتورها بسیار مهم هستند دلیل این سخن نیز این است که ما از این اندیکاتورها برای فهمیدن میزان خرید و فروش معامله گران استفاده خواهیم کرد و به واسطه آن خواهیم فهمید که یک رمز ارز در یک بازه زمانی مشخص به چه میزان خرید و فروش شده است.
اهمیت اندیکاتور نوسان گیری
این مسئله کاملا صحیح است که معامله گران نوسان گیر خیلی کمتر از معامله گران روزانه از اندیکاتور استفاده می‌کنند ولی قطع به یقین بدون بهره بردن از اندیکاتورها هیچ گاه موفق به پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود به یک معامله نخواهید شد. از این رو اندیکاتورها یکی از الزامات تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که در تحلیل به ما کمک بسیاری را خواهند کرد و احتمال درست بودن پیش بینی را بیش از پیش خواهند کرد، به نوعی که وقتی که از اندیکاتور در تحلیل استفاده نکنیم انگار چشم بسته می‌خواهیم به معامله بپردازیم.
بهترین اندیکاتور سوئینگ تریدینگ برای معامله
در ادامه این مطلب قصد داریم چندی از اندیکاتورهای ضروری برای معامله را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم که به شما کمک بسیاری را در معاملاتتان خواهند کرد. البته قبل از پرداختن به این مبحث باید یک موضوعی را خدمت شما عزیزان بگویم و آن هم این است که این اندیکاتورها سود شما را تضمین نخواهند کرد. دلیل این مسئله هم این است که اندیکاتورها آینده چارت را پیش بینی نخواهند کرد و این معامله گر است که با استفاده از تجربه خود و اطلاعات داده شده توسط اندیکاتور آینده چارت را پیش بینی کند.
1. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین اندیکاتورها در معامله نوسان گیری است. این شاخص قدرت نسبی به عنوان یک اندیکاتور حرکتی و یا همان مومنتوم اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمتی را محاسبه خواهد کرد. این اندیکاتور به عنوان یک اسیلاتور به ما نمایش داده خواهد شد، یعنی یک نوار خطی بین دو مقدار صفر و صد همیشه در نوسان و تغییر خواهد بود. همان گونه که پیش از این نیز در این مقاله به آن اشاره کردیم از این اندیکاتور می‌توان برای یافتن انتهای روندها و شروع روند بازگشتی استفاده کرد.
2. اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک نیز به مانند اندیکاتور قبلی یکی از مهم‌ترین و ضروری ترین اندیکاتورها در نوسان گیری است که قدمت آن به ده‌ها سال پیش بر می‌گردد. این اندیکاتور همان گونه که از اسمش معلوم است میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین محاسبه خواهد کرد. البته این نکته را نیز خدمت شما عزیزان بگویم که این اندیکاتور ممکن است که در نوسانات کوتاه مدت باعث ایجاد شک و تردید در انجام معامله گردند. از این اندیکاتور بهتر است که فقط برای تشخیص یک روند استفاده کنید و از آن در پیش بینی آینده استفاده نکنید زیرا این اندیکاتور یک اندیکاتور تاخیری به حساب می‌آید و دیر سیگنال ورود را به ما خواهد داد.
3. اندیکاتور حجم معاملات
حجم معاملات نیز یکی از اندیکاتورهای نوسان گیری می‌باشد که بیشتر معامله گران تازه کار از آن در معاملات خود استفاده نمی‌کنند . این اندیکاتور بیشتر مواقع در زیر چارت نمایان است و قادر است که اطلاعات خوبی را در مورد چارت به ما بدهد. به عنوان مثال می تواند قدرت یک روند که به تازگی شکل گرفته است را به ما نشان دهد و به واسطه آن بفهمیم که آیا روند ادامه دار خواهد بود یا خیر.
بهترین ابزار قابل استفاده در معامله نوسان گیری
1. خطوط حمایت و مقاومت
معامله گران نوسان گیر همیشه باید به این دو خط توجه کافی را داشته باشند و دلیل آن هم این است که به واسطه این دو خط شما قادر خواهید بود که در زمان لازم و با نزدیک شدن روند به هر یک از این خط‌ها واکنش مناسب و به موقعی از خود نشان دهید و دچار ضرر و زیان نگردید و یا این که روندی که به تازگی قرار است شروع گردد را از دست ندهید. البته این را هم بگویم که شکسته شدن این خطوط در هر جهت از معامله نیز خود یک سیگنال بسیار معتبر را به ما خواهد داد به این صورت که شکستن خط مقاومت به معنی یک روند پر قدرت صعودی خواهد بود و شکست خطوط حمایت نشان دهنده یک سیگنال برای شروع یک روند نزولی قوی خواهد بود.
2. الگوها
مبحث الگوها یک مبحث بسیار پیچیده است که باید برای یادگیری آن و استفاده از آن در معاملات نوسان گیری حتما پیش از هر کاری به خوبی آموزش ببینید. این ابزار به ما کمک بسیاری در تشخیص روند خواهد کرد از جمله این الگوها می‌توان به الگوی پرچم و یا الگوی فنجان اشاره کرد.
جمع بندی
در این مقاله همان طور که شاهد بودید به بررسی نوعی از معامله به نام سوئینگ تریدینگ یا همان نوسان گیری پرداختیم، سپس به اندیکاتورهایی که می‌توان از آنان در معاملات نوسان گیری استفاده کرد اشاره کردیم. حال می‌دانیم که این نوع از معامله علاوه بر پرکاربرد بودن در صورت رعایت کردن مواردی که گفته شد بسیار سود ساز نیز می‌باشد. فقط در پایان یک نکته را خدمت شما عزیزان بگویم و آن هم این است که از اندیکاتور ها همیشه پیش از باز کردن پوزیشن خود استفاده کنید و به خوبی پارت را بررسی کنید، البته منظور ما از این حرف این نیست که دیگر در طول معامله از این اندیکاتورها استفاده نکنید بلکه شما می‌توانید در طول معامله خود از اندیکاتورها برای مدیریت و نظارت بر چارت استفاده کنید.
مرجع: coin360
احساسات مشتریان در تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟
حتماً گمان می کنید که تنها عوامل تکنیکال و فنی می‌توانند بر روی بازارهای اقتصادی و به خصوص بازار ارز دیجیتال اثر گذار باشند. اگر چنین فکری می‌کنید باید به شما بگوییم که سخت در اشتباه هستید؛ زیرا عوامل بسیار زیاد دیگری بر روی بازارهای اقتصادی اثر گذار هستند که یکی از مهم‌ترین این عوامل احساسات مشتریان در تریدینگ است که باید یک تریدر از آن‌ها استفاده کند. در واقع می‌توان گفت که احساسات مشتریان در بازار یک اندیکاتور است که می‌تواند نسبت خریداران و فروشندگان در بازار ارزهای دیجیتال را به خوبی نشان دهد. به طور کلی می‌توان گفت که احساسات حاکم بر بازار عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرد. در هنگام ترید کردن و کارشناسی کردن باید عمق احساسات و رفتار مشتریان را بسنجید تا بتوانید شاخص‌ها را شناسایی کنید و تحلیل‌های خوبی از آن‌ها داشته باشید. ما در این مقاله به بررسی احساسات مشتریان در تریدینگ می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تا در این رابطه اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید به خوبی آن‌ها را تحلیل کنید. پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد؟
قبل از این که بخواهیم به احساسات مشتریان در تریدینگ اشاره کنیم بهتر است تا شما را با مفهوم تریدینگ آشنا کنیم تا با آن بیشتر آشنا شوید.
ترید در واقع به معنای معامله و مبادله است. افرادی که در بازار ارز دیجیتال و دیگر بازارهای اقتصادی فعالیت دارند به دو صورت در این بازارها سرمایه گذاری می‌کنند. برخی از آن‌ها به سرمایه گذاری‌های بلند مدت روی می‌آورند و برخی دیگر از آن‌ها به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و لحظه‌ای روی می‌آورند.
در این بین تریدرها معمولاً سرمایه‌های زیاد و هنگفتی ندارند و از معامله‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت سود می‌کنند. در واقع تریدرها قصد دارند تا با کمترین زمان بیشترین سود را به جیب بزنند و بسیاری از آن‌ها در این راه هم موفق می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که کاربرد تریدینگ در معاملات لحظه‌ای خود را نشان می‌دهد.
منظور از احساسات مشتریان در تریدینگ چیست؟
حال که با منظور تریدینگ و تریدر آشنا شده‌اید بهتر است تا شما را با مفهوم احساسات مشتریان در بازارهای اقتصادی هم آشنا کنیم. در واقع احساسات مشتریان نشان می‌دهد که آن‌ها در مورد بازار چگونه فکر خواهند کرد، زیرا فکر کردن مشتریان در رابطه با بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.
فکر مشتریان در مورد یک بازار باعث خواهد شد که آن‌ها به بازار ورود کنند و یا از آن خارج شوند. اگر یک تریدر بتواند فکر مشتری‌ها را به خوبی بخواند می‌تواند تا بیش از هشتاد درصد هم موفق شود زیرا تعیین ارزش بازار با استفاده از احساسات مشتری‌ها و مردم تعیین می‌شود.
برای مثال فرض کنید که یک ارز دیجیتال وجود دارد که بسیاری از مشتریان در مورد آن احساس خوبی دارند و دوست دارند که در آینده به آن ورود کنند. اگر تریدر این احساسات را بداند به طور قطع می‌تواند موفقیت‌های زیادی به دست بیاورد و با ورود به آن رمزارز می‌تواند سود بسیار خوبی را به دست بیاورد.
اهمیت احساسات و رفتار مشتری‌ها زمانی مشخص خواهد شد و بیشتر بولد می‌شود که یک تریدر برای به دست آوردن سود بیشتر باید به خوبی پوزیشن گیری کند و بتواند از آن استفاده کند. زمانی که تریدر بداند که مشتری‌ها چه زمانی پوزیشن را باز می‌کنند، می‌تواند از آن استفاده کند و به سود کلانی هم در یک مقطع زمانی کوتاه برسد.
تحلیل احساسات مشتریان در تریدینگ
تا به این جای کار فهمیدیم که باید احساسات مشتری‌ها را بدانیم زیرا بیش از هشتاد درصد بازار به رفتار آن‌ها وابسته است. حال برای این که بدانیم چگونه باید از این رفتار استفاده کنیم، باید بتوانیم رفتار آن‌ها را به خوبی تحلیل کنیم و بتوانیم از آن سودآوری خوبی به دست بیاوریم.
یک تریدر موفق باید بتواند از تمامی الگوهای تحلیلی استفاده کند تا بتواند راه درست را انتخاب کند. الگوها در واقع در بسیاری از بازارها و به خصوص بازار ارز دیجیتال وجود دارند به همین دلیل باید این الگوها را بشناسید تا بتوانید زنان ورود و خروج خود را تعیین کنید و به این ترتیب می‌توان سود و ضرر خود را به خوبی مدیریت کرد.
البته باید بدانید که استفاده از این الگوها نمی‌تواند به صورت تضمینی احساسات و رفتار مشتری‌ها را به ما نشان دهد. زیرا بسیاری از تریدرها ناشناخته هستند و ما نمی‌دانیم که چه موقع به بازار ورود خواهند کرد و چه موقع از بازار خروج می‌کنند.
به همین دلیل است که باید سال‌ها در این حوزه تجربه کسب کنید تا بتوانید به خوبی رفتار سرمایه گذاران و تریدرهای مختلف را پیش بینی کنید و بتوانید با استفاده از این رفتارها، خود را به سود برسانید. متأسفانه امروزه بسیاری از تریدرهای مختلف در بازار شکست می‌خورند زیرا نمی‌توانند رفتار بانک‌ها و صرافی ارز دیجیتال را به خوبی پیش بینی کنند.
تمامی این موارد هم از چارت‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع می‌توانند این الگوها را به هم بریزد. بنابراین باید هوشمندانه عمل کنید و سال‌ها در این بازارها کسب تجربه کنید تا بدانید که تریدرها چه زمانی ورود و چه زمانی خروج خواهند کرد. عوامل زیادی بر روی تحلیل و رفتار مشتریان اثر گذار هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نهنگ‌ها هستند. نهنگ‌ها در واقع، افراد، نهادها و سازمان‌هایی هستند که سرمایه‌های بسیار بزرگی دارند و می‌توانند هر زمانی که اراده کنند روند بخشی از بازار را به سرعت تغییر دهند.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود تریدرها حتی از روی چارت‌ها و الگوهای رفتاری و معاملاتی هم شکست بخورند، رفتار نهنگ‌ها می‌باشد. به همین دلیل در هنگام تحلیل احساسات و رفتارها این موضوع هم در نظر گرفته شود تا غافل گیر نشوید. یک تریدر موفق زمانی مسی تواند به خوبی بازار ارز دیجیتال را تریدینگ کند و به خوبی سود ببرد که بتواند تمامی الگوها را با رفتار نهنگ‌ها مطابقت دهد و تمامی جوانب را بسنجد. البته باید بدانید در بازاری که نهنگ‌ها وجود دارند می‌توان با استفاده از راه کارهای زیادی، جلوی ضرر خود را بگیرید. یکی از این راه‌ها استفاده از امواج الیوت می‌باشد.
امواج الیوت یک نظریه از شخصی به نام الیوت است که پیش بینی‌های بسیار دقیقی از بازار را بر اساس خصوصیات قابل اعتماد و به دست آمده در الگوهای بازار، بیان می‌کند. البته باید بدانید که این نظریه جوانب بسیار بیشتری دارد که اگر آن‌ها را فرا بگیرید می‌توانید به خوبی رفتارها را پیش بینی کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری به عمل آورید.
شاخص‌های مؤثر در احساسات مشتریان و تأثیر آن در تریدینگ
شاخص‌های زیادی وجود دارند که می‌توان با استفاده از آن‌ها از احساسات مشتریان نهایت استفاده را برد و در حوزه ارزهای دیجیتال موفق‌تر عمل کرد. به عبارت دیگر این شاخص‌ها تأثیر زیادی در تریدینگ خواهند داشت. در زیر به نمونه‌هایی از این شاخص‌ها اشاره خواهیم کرد تا شما عزیزان را با آن‌ها بیشتر آشنا کنیم:
· یک شاخص در بازار سهام وجود دارد که از آن با نام ترس و طمع، نام برده می‌شود. در واقع این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بازار سهام شناخته شده است و حال این عامل در بازار ارز دیجیتال نیز وجود دارد. این شاخص در واقع احساسات و رفتار مشتری‌ها را به خوبی نشان خواهد داد.
زمانی که نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بالا باشد معمولاً مشتری‌ها احساس ترس خواهند کرد و از ورود به بازار خودداری می‌کنند. بر عکس آن هم صادق است، زمانی که نوسانات در بازار کم باشد معمولاً حجم معاملات بیشتر می‌شود زیرا مشتری‌ها و سرمایه گذاران طمع می‌کنند و می‌خواهند با حرص ورزی سودهای قابل توجهی را به دست بیاورند.
کارشناسان همواره تاکید می‌کنند، زمانی که مشتری‌ها احساس ترس مکس کنند شما باید حریص باشید تا بتوانید از ترس آن‌ها نهایت استفاده را داشته باشید. همین طور آن‌ها تاکید دارند، زمانی که مشتری‌ها در بازار و به خصوص بازار ارز دیجیتال طمع می‌ورزند شما باید احتیاط کنید تا در دام این رفتارها و احساسات قرار نگیرید. به صورت کلی ترس و حرص ورزی می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی بر روی نوسانات بازار رمزارزها و هر بازار دیگری داشته باشد.
· یکی دیگر از شاخص‌های مؤثر بر احساسات مشتریان در بازار ارزهای دیجیتال، شاخص گاوی و خرسی می‌باشد، این شاخص هم بر روی تریدینگ اثر زیادی خواهد داشت. این شاخص‌ها با استفاده از رفتارها در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. این شاخص تمامی رفتارها در شبکه‌های اجتماعی مختلف به مانند توییتر را دنبال می‌کند. شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار زیادی در بازارها دارند و به همین دلیل باید به آن‌ها توجه شود.
· البته شاخص‌های بیشتری وجود دارند که نقش زیادی در احساسات حاکم بر بازار ارز دیجیتال دارند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص santiment - lunarcrush اشاره کرد. این شاخص مجموعه‌ای از احساسات را با استفاده از شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کند.
در یک کلام می‌توان گفت که هم احساسات خود مشتری‌ها در بازار. هم شبکه‌های اجتماعی تأثیر زیادی بر روند بازار خواهند گذاشت. به همین دلیل باید بتوان آن‌ها را به خوبی تحلیل کرد تا بتوان به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست پیدا کرد.
همچنین بخوانید:
ارز دیجیتال موبوکس (MOBOX)چیست؟
چرا باید از تحلیل سنتیمنتال استفاده شود؟
به طور کلی در حوزه ارز دیجیتال و دیگر بازارهای سرمایه گذاری تحلیل‌های مختلفی وجود دارد از مهم‌ترین این تحلیل‌ها می‌توان به تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال استفاده شود. هر کدام از این موارد در جای خود اهمیت زیادی دارند اما باید به تحلیل سنتیمنتال توجه ویژه‌ای شود.
تحلیل سنتیمنتال همان تجزیه و تحلیل رفتارها و احساست مشتری‌ها کمی باشد که باید در یک بازار مورد بررسی قرار بگیرد تا رفتار آن‌ها به خوبی مشخص شود. حال این تحلیل بسیار مهم است. اما شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که چرا این تحلیل بسیار مهم است؟ ما در زیر پاسخ این سول را برای شما بیان می‌کنیم:
1. با استفاده از این تحلیل‌ها، یک تریدر می‌تواند به خوبی احساسات و رفتار مشتری‌ها بر بازار را کنترل کند و به این ترتیب روند بازار را به خوبی حدس خواهد زد.
2. احساسات مردم تأثیر بسیار زیادی بر بازار خواهد گذاشت. این عوامل به خصوص بر روی روند کوتاه مدت و میان مدت آن تأثیر گذار خواهند بود به همین دلیل اگر به خوبی تحلیل سنتیمنتال انجام بگیرد می‌توان آینده کوتاه مدت و میان مدت بازار ارز دیجیتال را به خوبی پیش بینی کرد.
3. با استفاده از این تحلیل، تریدرها می‌توانند به خوبی فرصت‌های مهم و مفید را شناسایی کنند و در موقع لازم از آن‌ها استفاده کنند تا بتوانند با تریدینگ به سودهای قابل توجه و زیادی دست پیدا کنند.
به یاد داشته باشید که تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و سنتیمنتال با هم رابطه‌های تنگاتنگی دارد و تریدری موفق خواهد بود که بتواند از همهٔ آن‌ها استفاده کند و ارتباط آن‌ها با هم را در نظر بگیرد. برای این مورد یک مثال خواهیم زد.
شما ارز دیجیتال ترون را در نظر بگیرید. بسیاری از کارشناسان با استفاده از تحلیل‌ها اعتقاد دارند که نمی‌تواند در آینده رشد خوبی داشته باشد. اما به این منظور نیست که دیگر از چنین ارزهایی نباید استفاده شود. بلکه یک ممکن است تحلیل فنی این موضوع را تأیید کرده باشد اما تحلیل سنتیمنتال و دیگر تحلیل‌ها خبر از سودآوری آن بدهند. به همین دلیل باید از تمامی تحلیل‌ها را در کنار هم استفاده کنیم تا بتوانیم یک تریدینگ موفق داشته باشیم.
روش‌های تحلیل احساسات مشتریان
تریدرها برای این که یک تحلیل بسیار خوب داشته باشند و بتوانند سود چند برابری به دست بیاورند باید با روش‌های تحلیل احساسات در مشتریان بازار ارز دیجیتال آشنا شوند. ما در زیر به برخی از این روش‌ها اشاره خواهیم کرد:
· یک تریدر موفق باید در ابتدای کار معیارهایی از احساسات و رفتار مشتری‌ها را داشته باشد. مشتری دارای احساسات مثبت و منفی بسیاری است. تریدر موفق باید در زمان‌های مختلف این معیارها را تهیه کند و سپس با مقایسه آن‌ها بتواند به یک جمع‌بندی بسیار خوب برسد. تریدر باید بداند که در یک بازه زمانی، مشتریان و سرمایه گذاران چه رفتارها و احساساتی داشته‌اند و آن‌ها را بر روی تحلیل‌های خود پیاده نماید.
· یکی دیگر از راه‌هایی که یک تریدر می‌تواند احساسات و رفتار مشتریان را تحلیل کند، جمع آوری داده‌ها از مشتریان مختلف می‌باشد. حالا که می‌دانید چه شاخص‌ها و معیارهایی بر روی احساسات آن‌ها اثر گذار است باید نظر مشتریان را به خوبی مشاهده کنید. شما می‌توانید از ابزارهای مختلفی که برایتان ذکر کردیم استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرید تا بدانید که مشتری‌ها از کدام شاخص‌ها استفاده می‌کنند و نظرات خود را بیان می‌کنند. شما به این ترتیب می‌توانید نظرات تعداد بسیار زیادی از کاربران را ببینید و از آن‌ها برای تحلیل احساسات خود استفاده کنید و یک تریدینگ بسیار موفق داشته باشید.
· از دیگر روش‌های تحلیلی می‌توان به جمع آوری اطلاعات خام اشاره کرد. زمانی که شما نظرات کاربران و مشتری‌ها را دریافت کردید می‌توانید آن‌ها را بر اساس رویکردهای مختلفی دسته بندی کنید. در تحلیل‌ها از این رویکردها استفاده کنید تا بتوانید به خوبی تریدینگ کنید.
· شما می‌توانید برای تحلیل احساسات، از دسته‌بندی آن‌ها استفاده کنید. برای این کار می‌توانید آن‌ها را به دسته‌بندی‌های مختلف از جمله احساسات زیاد، احساسات سریع و احساسات واکنش گرا تقسیم بندی کنید و از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده کنید.
البته تمامی این موارد برای تریدرها معرفی شد تا بتوانند از رفتارها و احساسات مشتری‌ها نهایت استفاده را ببرند. اما باید بدانید که یک تریدر در صورتی موفق خواهد شد که بتواند به خوبی بر احساسات خود غلبه کند. به عنوان نمونه بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند در هنگام مواجه با سود و ضرر بر احساسات خود غلبه کنند و به این ترتیب دست به کارهای هیجانی می‌زنند. یک تریدر موفق باید بتواند احساست مختلف، از جمله احساس ترس، حرص و طمع، ریسک پذیری و ... را در خود کنترل کند. یک تریدر اگر نا امید شود به هیچ عنوان نمی‌تواند در کار خود موفق شود به همین دلیل باید بتواند احساسات خود را کنترل کند.
جمع بندی
عوامل بسیار زیادی بر روی بازارهای اقتصادی و به ویژه بازار ارز دیجیتال اثر گذار هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل اثر گذار در این بازار، احساسات مشتری‌هایی می‌باشد که در بازار فعالیت دارند. احساسات آن‌ها در واقع همان رفتارهایی است که در مواقع مختلف انجام می‌دهند.
تریدر موفق باید بتواند از این احساسات و رفتارها به درستی استفاده کند تا بتواند در تریدینگ موفق عمل کند. تریدینگ در واقع به همان معامله‌های کوتاه مدت گفته می‌شود که با هدف کسب سود در بازه زمانی کمی انجام می‌پذیرد. الگوهای زیادی وجود دارند که یک تریدر موفق باید از آن‌ها استفاده کند تا بتواند روند بازار را به خوبی تشخیص دهد. نزدیک به هشتاد درصد بازار از احساسات مشتری‌ها تأثیر می‌پذیرد. البته وجود برخی از عوامل به مانند نهنگ‌ها هم می‌تواند این معادلات را به هم بریزد. شاخص‌های زیادی هستند که بر روی احساسات مشتری‌ها در بازار ارز دیجیتال اثر می‌گذارد. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص ترس و طمع و شاخص‌های تأثیرپذیر از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که یک تریدر باید بتواند از آن‌ها برای پیشرفت استفاده کند.
تحلیل سنتیمنتال یا همان تجزیه و تحلیل احساسات مشتری‌ها بسیار مهم است زیرا می‌توان به خوبی رفتار مشتری‌ها را درک کرد و از این راه به سودهای چند برابری رسید. برای تحلیل باید روش‌های مختلفی را استفاده کرد. در ابتدا باید معیارها و شاخص‌ها را جمع آوری کرد و با دسته بندی آن‌ها بتوان به خوبی از آن‌ها بهره برد و تحلیل‌های لازم را انجام داد.
مرجع: